全球今日讯！9-7 复盘 —— 轮动反弹格局下，需紧跟市场的核心焦点

20220907复盘

(资料图片)

盘面综述

指数轮动反弹，创业板涨超1%。这种走势偏良性，有利于底部构筑，当下的量能也不支持全面或持续的进攻。个股层面绿盘稍多，但主线清晰，市场的核心焦点仍在欧洲逻辑上，光储、化工之后，日内有色、火电等仍在这一范畴。而对于支线，则需要恪守套利思维，科技、卫星导航、贬值受益等都是如此，对于外围扰动要保持足够的关注。

大局观和板块热点

传艺科技、天顺股份携手晋级5板，但强度上有所区分。高标晋级的同时，三维通信、智微智能以及德龙汇能、红宝丽均有明显亏钱效应，连板仍只有10只，虽是回暖也不意味着可以盲目。20cm方面，日内仅明志科技首板，2只炸板，昨日涨停品种溢价分歧，仍接近冰点，后文会做说明。

赛道方向昨日大涨后有所分歧，不少光储品种走出回落，适合在分歧中选股。户储，鹏辉能源新高且稳健，但禾迈股份长上影且留下了1338.88的对子顶，那么后续的重点也是放在科士达、德业股份、派能科技等。光伏，前期先于走强的钧达股份、英杰电气等也走到新高，相对而言设备走势更稳健些，切片、串焊，与topcon和HIT路径相结合着看。

日内火电方向走强，上海电力日内前排，华电国际趋势更好，以及火电改造，青达环保、龙源技术、力源科技等均是强趋势且有加速。化工日内休整，前排的环氧丙烷，红宝丽炸板，后续应该还会有反复，走强的是有色尤其是铝，神火股份、云铝股份，涨价题材内部的轮动去理解。其余的油气和煤炭，大票兖矿能源、广汇能源的走势都仍然强劲，趋势仍在维持。

半导体在消息面刺激下表现，上一个龙头chiplet方向的大港股份涨停但全天烂板，比较适合作为风向，另一个核心是设备，北方华创大涨，但板块内部有分化，其余的IGBT、碳化硅等也是只看核心即可。汽车中军比亚迪止跌，板块也有企稳，空悬、一体化压铸、热管理等，汽车和锂电守住下限，对于创业板的企稳而言是很重要的。

消费方向黑芝麻继续超预期表现，但对于食品、农业的带动并不突出，板块性机会还是要等到茅台、伊利之类的大票稳住才行，类似于前面的宁德之于新能源。基建、地产保持异动，粤宏远几乎地天板，中国能建低位启动，有资金关注，但多数机会还是在先手埋伏上。贬值收益也受到汇率影响有异动，主要是纺织，这一块在指数回落时也会有脉冲机会，泰慕士以及几个300的次新。

今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。早盘的2板前排没有太满意的品种，三维通信这种也影响信心。20cm的前排2只其实都有考虑，但像龙源技术的炸板也没有看懂，参与与否也都有合理性。

机会：主板继续留意低位试错，关注1进2，这里梯度上的区分不明显，那么就尽量做低位。20cm方面，继续留意首板，这里更靠近冰点，考虑首板前排的试错为主。

中线方面，仓位基本上维持。减仓光储，加仓绿电，日内整体有大幅度的盈利，显著强于指数的表现。这里指数缩量企稳，在外围扰动未完的环境下属强势，但也意味着需保持专注度，节奏上仍会被影响。情绪上处于复苏的阶段，但过程之中会有反复，试错低位或低吸趋势均有机会，对应的是高位无模式接力，以及分时追高的风险，注意规避，供参考。