速讯：一天一个白马，葛兰好伤~情绪冰点易变盘！

美联储加息靴子落地，本次加息75bp，符合预期。略超预期的有两点：第一，加息终点（即上限）从6月的4%，上升至4.5%，意味着年内最后两次加息幅度有可能达到125bp；第二，降息预期从明年下半年移至2024年。

就A股的影响，主要观察人民币汇率与北向的联动。近期随着人民币再次贬值，北向持续净流出，北向偏爱的蓝筹白马也因此承压，上证50破位4月低点，白酒等消费股也是连续回调两日。

(资料图)

香港实行的是联系汇率制度，所以美联储加息，影响最大的还是港股，恒生指数已创10年新低，港股也出现一批分红率10%的股票。在3月港股跌到18000点时，我说2万点以下的港股，未来是乌鸡变凤凰的大牛市，建议定投，现在观点不变！

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从上周二开始砸cxo代表药明康德，到东方财富瞬间崩掉13%，再到本周一砸医美龙头爱美客，周二砸半导体三安光电，周三再砸医疗器械迈瑞医疗，昨天上演中药代表片仔癀。

基本一天一个白马蓝筹股闪崩，网友纷纷猜测，下一个会是谁？目前获支持最多的是白酒，有粉丝调侃：茅台说，我最后一跌做个总结~我看了下，最惨的是医药，葛兰的持仓中了4个，等10月20日三季报出来，看看这个位置谁调的仓。

熊市里人人都是惊弓之鸟，别说听个弦，就是手里没弓比划两下，都能栽下来几只被吓死的鸟。所以跌了就是跌了，也别去找利空，纯粹是弱流动性下资金调仓换股所致，不想割就躺平。

短期市场情绪处于冰点，从这点来看，要么这里有快速反弹，要么就是大跌。就指数而言，还是前面所说，关注3100点的支撑力度，极限位置3050点，一旦有效跌破，二次探底的预期将引导市场继续弱势。

不悲观，也不抱有太高预期的观点不变！方向上，9月我们一直常聊的是传统能源与消费防御的逻辑，消费持续弱势，但能源如煤炭表现还可以，不过，短期也要注意下，别追高，可以考虑逐步兑现点。

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【9.23基金板块大盘点】

1、中概互联：小跌，创阶段低点，不过，距离3月低点还有段距离，暂且等等看。港股恒指也创十年新低了，美联储加息对港股流动性抽取影响挺大，所以还是要等11月的窗口期或外力干预。

2、证券：微跌，无操作。昨日午后再度拉升，遇阻回落的位置，对应的就是周三午后拉升盘整的高点附近，所以随之而来的就是抛压。前面挖坑已补，现在也就不要追，躺平等多头发力，发多少是多少，平常心。

3、军工：小涨，没有回踩下影线，K线走势有点像是再次蓄力突破。且看吧，没性价比，节前涨飞了也不考虑。

4、半导体：延续调整，距离4月低点又进了一步；昨天聊了两种选择，大家结合持仓决定，该躺平就躺平。

5、新能源：光伏冲高回落，锂电微跌，不动。

6、周期：煤炭昨天大涨，净值接近前高，随着国庆假期临近，这里大概率是维持高位箱体震荡，那么高点基本应该是前高附近，所以操作上，建议兑现15-25%左右仓位，具体多少结合自己整体持仓比重。钢铁、有色波动不大，不动。

7、白酒：小跌，再度突破失败；短期压力来自于北向，由于汇率波动，被动配置资金流出。即便如此，基于四季度，我还是建议继续持仓等待。

8、医药：小跌，昨天崩了片仔癀，一天一个白马蓝筹，躺平~