焦点资讯：为拓宽融资渠道，山东路桥拟与关联方开展应收账款保理业务

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2022年11月29日晚，山东路桥(000498.SZ)发布关于与关联方开展应收账款保理业务及参与发行资产支持专项计划的公告。

为拓宽融资渠道，盘活存量资产，山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及子公司拟与关联方山高商业保理(天津)有限公司(以下简称“山高保理”)开展应收账款保理业务。山高保理受让应收账款后，拟作为原始权益人储架发行“中信证券-山东高速路桥-山高保理第1-20期资产支持专项计划”系列产品(具体专项计划名称以最终获批、单期发行名称为准，以下简称“本专项计划”或“专项计划”)。专项计划采取申请储架额度并进行分期发行的方式，发行总额不超过50亿元，各期具体规模以当期专项计划募集说明书载明为准。首期发行不超过6亿元，原始债权人为公司子公司。

公司拟作为专项计划差额支付义务人，按照《中信证券-山东高速路桥-山高保理第1-20期资产支持专项计划标准条款》(以下简称“标准条款”)约定的分配顺序，对专项计划账户资金不足以偿付应付优先级资产支持证券预期收益和应付本金的差额部分承担差额支付义务。

山高保理为公司控股股东山东高速集团有限公司(以下简称“高速集团”)的控股子公司，为本公司关联方，本次交易构成关联交易。该事项已经公司第九届董事会第四十二次会议、第九届监事会第二十六次会议审议通过，关联董事周新波先生、马宁先生、关联监事张引先生回避表决。公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，本次交易尚需提交公司股东大会审议并获得资产证券化项目审批机构批准。与本次关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会回避表决。

本次交易有利于缩短应收账款资金回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，有利于改善资产负债结构和经营性现金流状况，是公司现有融资方式的有益补充，符合公司发展规划及整体利益。专项计划的基础资产回款良好、整体风险较低，公司实际承担差额补足的可能性较小，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本专项计划尚需取得深圳证券交易所出具的挂牌无异议函，并需在专项计划成立之日起五个工作日内报中国证券投资基金业协会备案。受宏观形势波动、投资者预期及债项评级结果等因素影响，能否顺利发行以及发行规模及发行价格等均存在不确定性。

（来源:界面AI）

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