复苏强劲！

正文：

昨天两个比较重要的消息：

(资料图片)

第一，启动不动产私募投资基金试点，投资范围包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市场化租赁住房）、商业经营用房、基础设施项目等。（评：这是针对fdc行业平稳发展的举措，本质上来说，还是为这个行业注入增量资金，有利于盘活一些存量资产，并且这个和注册制类似，意在增加股权融资，减轻银行负担。）

第二，hk证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开谘询，计划允许散户交易大型加密货币，包括比特币、以太坊等少数世界上大型数字货币。（评：其实这个信息还是体现出我们对于技术的追求，以能放开的最大限度去做支持，一方面这是经济增长的一部分，一方面这也是让我们的科技行业继续锚住全球先进水平。）

所以，综合上述两点，我们其实看到了two meeting的两个方向，这在我昨天的文章《抄了个底！》中也有谈到。

一个就是托底，fdc这块不用多说，一个就是科技方向，只要是不违背大原则的，那么基本就是放开了跑。

那么，从投资的角度来说，你是要往托底的方向走，还是科技的方向走呢？

答案是显而易见的，一个基数大，增量小，一个基数小，增量大。

但是，科技方向我还是想强调一点，就是目前来说，跟随式创新还是我们的主流，我们投资也更多地是选择这类创新模式的公司，底层创新我认为目前来说难度还是比较大的，也不适合个人去做投资。

总体来说，目前对于市场后续表现我们持续看好，zc端在持续发力，基本面复苏预期也在增强，叠加流动性宽松状态，整个β预期是没问题的。

而从细分的α角度，我们认为科技领域是我们应该重点关注的方向，我个人比较关注的方向包括新能源、创新药、医疗器械、CXO以及一些成长性较好的消费领域，近期的回调也做了二次布局，对于后市的表现也是比较有信心。

另外，今天看到一组数据，目前的地铁出行人数以及城市拥堵情况，已经接近甚至超越2019年的水平了，说实话这个复苏强度是超过我个人预期的，也进一步做实了我们的“经济复苏预期”的逻辑。

所以，我们说的一季度业绩出现一个同比环比的增长，是确定性非常高的事件，现阶段资金因为不确定离开也会在那个时候因为确定性再度回归。

高盛这两天抛出了一个研判，今年A股再涨24%，这个涨幅基本是符合我们对于今年中等牛市的一个判断，我认为基本是合理的。

在我们进一步完成布局的基础上，下一步我们的主要策略就是持有，并且在适当时候做一些减持操作。

希望建立一套行之有效的系统、策略去参与市场，提升投资能力、估值水平，挖掘性价比标的的朋友欢迎加入圈子，相信我们可以帮到你。

以下为市场评估表：