股海泛舟：市场风格上20CM再次占优!

(资料图片仅供参考)

这是昨晚V+的观点。目前困扰大A的两个核心问题正在解决一个，内部问题。而且有决心处理好。这个决心我补充一点昨儿没写的细节。昨天我们的财长也做了汇报。内容就是，下一步要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济，切实保障和改善民生，防范化解地方政F债务风险，进一步严肃财经纪律。当前上面的决心，是我入市以来见过的最坚定的一次。随后就是外部问题。美商务N01来了，至少愿意来谈，可见对他们来说这事有多重要。看下图中的M语录。如此美债价格上涨，全球市场松口气，特别是成长股。说到这里我又要说交易与投资的事了。做交易就是超短，和指数无关，不讲究什么科学的配置，就是谁强谁有信号干谁。每天、每周循环反复。做投资，就是要讲究配置了。你的组合不能都是成长，或者都是价值。这不叫投资，这叫赌。配置就是都要有，这与你喜不喜欢某个板块或风格无关。如此只要有一部分能涨到位你就剔除，换新的。随后你会发现，另外一类可能你不怎么喜欢的风格也突然上涨。这些波动的前提必然和全球环境有关。如果你能看懂全球环境的变化，那你在投资上就可以适当向某些风格放开部分敞口。比如价值兴盛时你可以多放一份价值。成长流向时多一份成长。在你具备这些能力前，单就投资来说，就应该老老实实的做配置。不要放敞口。不要有个人喜好。更不要在看不懂环境的情况下放大杠杆。这些都是很危险的举动

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市场风格上20CM再次占优。目前涨幅超过10%的20CM数量超过了10CM涨停数量。几乎全是数字经济类少部分汽车+机器人产业链。10CM则以汽车+机器人产业链。房地产产业链。数字经济等为主。看到这一局面就代表，题材股又回来了。权重股歇。看指数就看地产、金融。看热点也能看地产，及数字经济，按照市场目前的表现，观察机器人+汽车产业链的动向。成长股这两天的反弹受益，美债的上涨。指数上维持港、美阶段弹性胜过大A的观点。

还是地产最强，目前金融歇。主题投资以数字经济为主。房地产产业链，是短中期稳就业的核心，没有之一。除上述之外其余要么歇，或者持续性尚未显露。成长股这两天的反弹受益，美债的上涨。（不是收益率，是美债）恒科技甚至纳指的反弹与大A的成长在这几天是共振的。看问题要看核心。内部问题慢慢在解决。外部问题这两天缓解了。后面就看外部问题是不是趋势性缓解，以及还有多少次反复。

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