焦点速讯：11-4 复盘 —— 布局节点临近，静待调整完成

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20251104复盘

指数调整，创业板跌近2%，符合预期。昨天讲了缩量修复的不可靠，这里早盘拉升银行权重自然会带来风险积累，市场也是持续缩量。尾盘有局部跳水，而后的回拉动作不太好，容易拉长调整的周期，不过从双创的节奏看，距离当前波段调整完成只差一跌，留意布局节点临近。情绪端由平潭发展继续走强带动抱团炒作，福龙马、盈新发展等均有表现，对应的是趋势方向多数调整，和指数的节奏也是接近的。

硬件，量能和指数强度都不够，早盘冲高也是回落居多，符合震荡的定性。业绩加持的品种如果在未来几天再给到大阴线的话也是适合博弈的。弹性除了液冷，围绕北美电力基建，其实不少是之前的电源分支也有表现，变压器、燃气轮机等也有些新面孔表现。存储，大涨后分歧合理，外围的映射和涨价逻辑仍然在，后面也会有资金博弈香农芯创、江波龙的出JG，后续双创回暖这里也是绕不开的方向。机器人，连续弱于预期，也有一些传闻的利空，不过这种板块集体调整时肯定是有错杀的，后面留意抗揍不补跌，或是连跌后强修复的，前提是中军三花、拓普等先稳住。

新能源，昨天拉下影的宁德时代、先导智能等都是走弱的，早盘有修复的是涨价线，多氟多和石大胜华等，而后也是回落，阳光电源、隆基绿能、金风科技等大票都是围绕5日线博弈，走势都不算弱，后面也是指数稳住后留意主动走强的分支，趋势预期。福建，由平潭发展、海峡创新带动走出高度，确实量化喜欢的语料也是非常多，中能电气、招标股份等补涨，以及福建+也有资金去做挖掘，支撑未来几天的套利和活跃，类似的还有马字辈，群众基础也很好，福龙马、海马汽车和万里马，这些和主流的科技趋势等是跷跷板关系。

按照计划以博弈为主，由于日内偏调整，做了小幅的加仓，和昨天的减仓相对应。结构上，加部分存储、半导体、机器人，博弈新能源、减福建和抱团等，还是按照轮动，趋势和题材两大方向的博弈来操作。关于明天，指数表现再度包含了权重维护，双创指数在未来几天再出现明显调整的时候以布局、机会的眼光来看待，而明天沿着今天尾盘的回升直接修复的话仍需留意高抛，这里的小节奏仍比较重要，主流方向的个股波动也比较大，供参考。