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观天下!市场预期明显转好 百亿私募纷纷加速布局

2022-12-02 15:40:31      来源:证券时报网

A股在10月最后一个交易日下探至2885的短期低点之后,在11月的开局迎来了长阳,整个11月,沪指、深成指和创业板指这三大股指分别累计上涨8.91%、6.84%和3.54%,市场出现了明显的放量。

从31个申万一级行业指数的表现来看,除国防军工行业下跌外,其余行业板块均实现不同程度的上涨。其中,房地产、建筑材料、食品饮料行业涨幅居前。


(资料图片仅供参考)

市场人士分析,一方面,市场触底反攻源自10月份下跌带来的估值修复基础,安全边际相较此前变得更加“厚实”,诸多板块或概念题材步入价值区间;另一方面,疫情防控政策边际变化、降准提供流动性等利好刺激,使得未来市场预期趋于好转,风险偏好有所提升。

市场“转晴”机构加速调研

随着市场行情的持续好转,A股的吸引力进一步增强,市场情绪开始逐渐回暖。私募排排网公布的统计数据显示,11月共有57家上市公司迎来了超百家机构的调研,其中总量超过200次的上市公司共有9家。

其中,11月调研总量最多的上市公司为吉贝尔,累计达到294次,其中参与活动的私募及资管机构数量过百。公司是专业从事化学药、中成药、原料药研产销的医药高新技术企业。

吉贝尔在11月的累计涨幅达到29.55%,成交量较此前出现明显的增加。

这一现象主要归功于消息面的利好刺激:11月13日,《中国高血压临床实践指南》发布,高血压的诊断界值由140/90mmHg下调至130/80mmHg.而据吉贝尔的公告显示,其产品尼群洛尔片是国家首个复方抗高血压一类新药,公司拥有完整的知识产权,相关的发明专利仍然在保护期内,其中“复方抗高血压制剂”专利有效期至2033年4月,是公司的独家品种。同时,医疗板块的强劲表现也给入场资金增添了不少信心。

新能源、消费、医药等板块受百亿私募关注

值得一提的是,百亿私募的调研积极性仍维持在较高水平。私募排排网数据显示,11月,有59家百亿私募参与到了调研活动当中,并总共进行了782次调研。其中,汐泰投资的调研最为积极,于11月总共进行了51次调研;其后依次是淡水泉、高毅资产、聚鸣投资、盘京投资和和谐汇一资产,调研次数均不少40次。

“私募魔女”李蓓掌门的半夏投资于11月的调研聚焦在两只个股上,分别是锂电池概念股恩捷股份和医药概念股泽璟制药。东方港湾则调研三家上市公司,分别是光伏及储能概念股横店东磁、游戏开发公司恺英网络和以手机为核心的智能终端厂商传音控股。

横店东磁也是11月机构调研总量居前的上市公司,达到230次。资料显示,横店东磁的永磁铁氧体和软磁铁氧体的产量居全国第一。在调研活动中,横店东磁就磁材、锂电业务在今年第四季度和明年的情况进行了展望,表示:“磁材 Q4 基本稳定增长,全年收入预计正增长”。同时,公司预计明年传统家电、汽车的表现将会比今年好一些,计划保持稳定增长;锂电Q4出货预计环比Q3有增长,加上明年锂电会有6GWh新项目的产出,市场拓展顺利的话,预计出货、收入仍会保持较高速增长。

高毅资产的调研范围较广,既涉足了新能源相关的国能日新、比亚迪、金博股份等,也聚焦于消费相关的概念股,包括猪肉概念的温氏股份、牧原股份,酒类概念的舍得酒业、燕京啤酒,同时还囊括了医疗医药相关的诺诚健华、美好医疗、华夏眼科、吉贝尔等等。

(文章来源:证券时报网)

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