【全球快播报】8-9 复盘 —— 行情反抽特征未变，注意热点强势轮动！

20220809复盘

盘面综述

指数延续反抽，上证四连阳。个股层面上是绿盘居多，昨日普涨后迎来分化。主流热点的博弈仍在继续，光储走冲高回落、半导体走探底回升，鲜明的跷跷板关系。这里市场仍在针对上周初的下行做修复，既然只是反抽，每当盘面情绪亢奋，或是部分大票带队看似火热时，反而要留心回落和分歧的压力，切忌追涨，需要买在分歧。

(资料图片仅供参考)

大局观和板块热点

大港股份6板晋级拓展高度，尾盘板块的回流提供了溢价空间。后排连板品种强度一般，低位2板仍有10+只的梯队，3-4板品种要么早盘加速，要么尾盘转一致，并不好操作。20cm方面，日内4只首板表现，昨日涨停品种溢价较高，像标榜股份、赛为智能、步科股份的反复活跃，也在空间上得以扩展，具体的后文做说明。

赛道方向昨天强调了大票，早盘阳光电源便一路上行，消除指数隐患，这里132.5-133区间又是个试探三次的临界，对于光储后续的预期影响较大，作为风向。昨天涨停的方向冲高回落，像意华股份、联泓新科等，活跃的来到BIPV和部分大票，嘉寓股份、福斯特等，明天则是重点看昨日活跃的品种有没有反包打法。汽配近期的活跃度不如光伏，这也整车偏弱有关，但也有标榜股份、嵘泰股份的强势，着力点也就落在次新和一体化压铸上。机器人日内也是继续表现，不过中大力德和鸣志电器涨停都是被爆头，反而是20cm的赛为智能、凯尔达、步科股份、思林杰等走强趋势，这里资金侧重于形态，后面也是反复活跃的预期。

半导体方向日内走出V字，尾盘核心通富微电也是走到3板，但是问题也就又来了，是选择转强还是再度分歧。这个问题类似于上周五的半导体，上周四的机器人，昨天的光伏，破局终究是个难度不小的选择。方向上倒是有可能在先进封装、设备、碳化硅、EDA等方向上轮动。军工午后也有发挥，航发动力、中航沈飞新高也意味着板块会是一个轮动的选择，主要是发动机、材料，最近这一波反弹也是与指数共振的。煤炭、油气之类的反抽对待，类似于医药、地产，暂时不看持续。

今日操作和明日策略

操作：继续空仓等待。南方精工这种秒板并不好参与，20cm的前排天迈科技这种意义不大，后面嘉寓股份也可能受到光伏分歧的冲击，不急。

机会：主板回到低位试错，关注1进2，只留意前排的弱转强即可，不勉强。20cm方面也是留意首板，几个主要题材的前排，次新、科创属性最佳。

中线方面，仓位变化不大。兑现部分光伏、机器人，加仓半导体，低吸军工。日内整体有小幅度的亏损，弱于指数的表现。这里指数保持反抽状态，但越是向3300点靠拢越要考虑风险，而非因反抽延续而兴奋，稳健的可以开始注意防守。情绪上板块个股抱团的倾向明显，即便有跷跷板关系在，活跃资金仍是扎堆在少数几个方向上，光储、机器人、半导体、军工，围绕它们做分歧处的低吸为主，供参考。