要闻：股神减持不过是压倒骆驼的最后一根稻草

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周三两市分化加剧，赛道股大幅下跌，中报已经全部披露完毕，隔夜美股继续下挫，而巴菲特多年来首次减持比亚迪的消息冲击巨大，早盘指数全线低开，开盘后迅速分化，赛道股短暂冲高后遭遇巨大抛压连续下挫，而50指数低开高走逆势上扬，至10点半前后有所反弹，但力度微弱难以持续，午盘前创业板等指数继续杀跌创出盘中新低，午间指数涨跌不一，50指数逆势小涨，而其他指数全线下跌，午后50指数再度拉升，涨幅一度扩大至2%，其他指数也跟随回升，但市场分歧仍然很大，遇阻后抛压沉重再度回落整理，尾盘略有回升，收盘时指数涨跌不一，50指数上涨1.29%，而创业板和科创板跌幅均超过1.5%，中证1000指数大跌超过3%，两市红盘股不足700支，成交量明显放大。

目前赛道股在多重压力下整体下跌，短期杀跌惯性巨大，难以快速扭转趋势，而蓝筹白马板块虽有抵抗反弹意图，但仍难以带动市场信心，仅能起到局部抵抗防御作用，后续能否持续切换并带动大盘走稳还有待观察，但赛道股的退潮信号已经非常明显，调整不会很快结束，而且那些在7、8月被热炒严重虚高的题材股以及抱团松动的热门赛道股仍有很大的下跌压力。

昨天的提醒一语成谶，今天赛道股果然出现了整体杀跌，龙头股的破位对于板块整体的打击是巨大的，这种大幅整体杀跌原因当然是多方面的，但核心的问题还是在于赛道股长期持续上涨后性价比已经下降，潜在的风险收益不成比例，大量的获利资金已经没有坚守的信心，随时都准备兑现走人，而一些被抱团炒高的个股在中报披露后原形毕露，难以支撑虚高的市值，股神减持比亚迪的消息不过是压倒骆驼的最后一根稻草罢了。而今天杀跌最为猛烈的也正是昨天谈到的极端抱团股，逆变器相关个股过去几个月内整体飙升，但中报的数据显示业绩相当平淡，甚至还传出数据造假的消息，很明显前期的飞涨完全就是依靠机构抱团推动，和基本面完全不符，当下进入调整期，如此集中的抱团连接盘侠都难找到，这其实就相当于庄股崩盘的情况了，今天固德威、阳光电源、南都电源等相关个股都处于跌幅榜前列，从中报的筹码集中度来看，后续的抛压仍会很大，风险依然很大。

不过和3、4月相比当前市场的流动性充裕，而且蓝筹白马板块表现出了更强的抗跌性，其实也不难理解这种情况，4月份之后赛道股出现一波飞涨，几乎重回巅峰，甚至有不少个股创出新高，然而同期蓝筹白马虽也有一定反弹但力度差距巨大，7月份之后更是连续回调几乎跌回4月低点，50指数在今天逆势上涨后距离年内低点也不过100多点的差距，现在赛道股开始下跌，已经处于明显低位的蓝筹白马当然不愿意再跟随下跌。而且还有一个关键问题，赛道股之所以能够涨的让散户疯狂，逻辑还是高成长性，然而等中报出来之后市场一看很多大牛股的业绩根本不能匹配飞涨的股价，股价翻几倍利润才增长10几个点这故事还怎么讲的下去？然后市场再看蓝筹白马的业绩却发现相当稳健，完全没有市场想的那么差，像万科、格力这些跌到地下室还被嫌弃的大白马股似乎业绩都相当亮眼，这样的情况下资金自然会选择抛售虚高的高位赛道股，转而吸纳仍处于低位的蓝筹白马，所以虽然赛道股跌势凶猛，但从市场整体角度来看风险并不比3、4月那样的共振杀跌更大。

预计周四大盘仍有下跌惯性，尽管赛道股随时可能出现反抽，但需要提醒这一次显然是机构资金整体性对赛道股进行了抛售减仓调仓，这不是一两天能调整到位的，所以抄底仍需谨慎，高位被套的投资者仍应借反抽机会减仓。我自己今天进行了小幅调仓，目前仓位仍是115%（35%融资）。

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