科技资源双轮驱动，配置方向明确|新视野

忙完一天的琐事，睡前抽点时间，好好梳理下行情。本篇为大家准备了4条要闻，涵盖行业动向、个股动态、产业趋势等多个维度，方便大家快速梳理核心信息。

一、深夜要闻导读

1.业内研判A股非金融三季度业绩延续高增，10月配置围绕三大线索展开

(相关资料图)

2.光通信企业获海外大额订单，光连接业务增速亮眼

3.年内超三千家A股公司披露并购重组进展，集中于新兴产业

4.量化视角看透当前交易真相。

二、热点聚焦

1.首先是全市场的配置方向更新，不少业内人士都给出了最新的行业判断，整体来看非金融类上市公司三季度的表现会持续向好，结构上科技和资源两条赛道的高景气度还会继续强化，之前大家选赛道总爱盯着远期的成长空间瞎想，现在更偏向看当下实打实的业绩兑现情况。短期应对外部高利率环境，优先选业绩确定性高、行业供给格局优化的品类，10月可以重点看科技成长、资源红利、制造出海三个方向，攻守兼备的思路也更稳妥。

2.再有就是光通信赛道的个股动态，有做激光和光纤器件的公司，最近拿到了海外大客户累计超11亿人民币的采购订单，订单都是光连接相关的产品，后续会对公司的现金流和经营表现带来正向影响。这背后其实是AI数据中心高速光互联的需求爆发，公司的光连接业务最近一年多增速非常快，上半年整体营收涨了近七成，净利润直接翻倍，除了这个海外大客户之外，国内的通信龙头也都是它的客户，整个光通信赛道的需求高增已经从纸面预期落到了实际订单上。

3.最后是并购重组的市场动向，今年以来已经有超3千家A股公司披露了并购重组的进展，这些重组的标的基本都集中在半导体、人工智能、高端装备、生物医药、新能源这些战略性新兴产业，完全契合新质生产力的发展方向，也能推动技术、资本和产业的深度融合。不少市场人士都认为，后续政策还会持续支持，符合产业升级方向的领域会成为并购的发力重点，整个并购市场的活跃也会给实体经济发展带来更多正向动能。

三、量化技巧

信息创造价值，量化发现真相。如果觉得炒股难，一定是因为没有找对大方向，其实炒股没那么难，找对大方向就行，这个大方向就是：透过要闻看清方向，通过量化大数据看到涨跌真相，过去几年，我一直使用量化数据（下图数据），对我个人帮助非常大，刚好是大数据结合要闻，相辅相成，堪称完美，所以才拿出来与大家分享。

1.现在大家普遍遇到的问题就是，明明看到利好消息，跟进之后行情却不及预期，看到利空消息着急离场，反而错过后续的行情，总是摸不准市场的真实脉络。

2.出现这种问题的核心原因，就是大家判断行情只看表面的消息和走势，没有看到背后大资金的参与意愿，消息的影响是短期的，大资金的真实动作才是决定行情走向的核心。

3.很多朋友都知道，我一直使用量化数据。比如同样是利好消息落地的两只股票，一只的「机构库存」持续活跃，说明大资金参与意愿强，后续的表现就会更亮眼；另一只虽然也有利好加持，但是「机构库存」没有活跃的迹象，说明大资金并不认可这个利好，后续走势自然疲软。看图1

4.还有的个股基本面不错，所处赛道也有政策加持，大家都觉得后续会有表现，结果「机构库存」持续减少，说明大资金参与的积极性不断下降，后续走势自然不如预期。反过来也一样，有的个股表面有业绩利空，但是「机构库存」持续活跃，说明大资金并不在意这个短期利空，后续反而会有不错的表现。看图2

5.希望今天分享的小小心得对大家有启发，下一期继续帮大家整理关键要闻以及炒股中的常见问题和我的解决思路。

最后，感谢平台给的分享机会，也特别感谢所有新老粉丝一直以来的陪伴和支持。

在这里也跟大家表个态，要闻导读系列我会每天准时更新，大家要是喜欢或是觉得内容对自己有帮助，就点赞加个关注。你点赞我干活，每天都给大家整理最干的各类核心要闻。

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